农银汇理货币:2011年第一季度报告_基金公告

颁布时期:[2011-04-22 00:00] 开始:基金公司网站

激励鼓励:

农银汇计算币集会论文封锁基金 2011 年第 1 四分之一讲
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农银汇计算币集会论文封锁基金
2011年原始的四分之一四分之一讲
2011年3月31日
基金看管着:柴纳农业生产堆积汇利基金监督家畜有限公司
基金托管人:柴纳工商堆积家畜家畜有限公司
讲送出日期: 2011年4月22日
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§1 要紧鼓励
董事会和基金看管着董事保障、给错误的劝告性说起或重大的忽略,去使满足的现实、精确和完整性由个人和协同承当负责任。。
基金托管人柴纳工商堆积家畜家畜有限公司依据这笔资产规则C,本讲说话中肯财务指标于2011年4月21日停止了审察。、净值表示和封锁结成讲,保障写评论使满足无虚伪记载、给错误的劝告性说起或重大的忽略。
基金管理人接纳老实言而有信、基金监督运用说话中肯勤奋的清偿信条,但不克不及保障基金工资的。
基金过来的业绩不代表其紧邻的的业绩。。封锁是有风险的,封锁者在停止封锁前应注意理解招股阐明书并停止补充。。
本讲说话中肯财务交流还心不在焉审计。
本讲期自2011年1月1日起至3月31日止。
§2 基金生产概述
基金约分
农业生产和使变成银色
资产运作浇铸
和约越过
基金和约见效日期
2010年11月23日
讲终端基金分得的财产算计
992,199,份
封锁目的
基金的最早的目的是保存低风险和高流动,脱去超越给予帮助的比拟
基线封锁报酬率,为封锁者暂代他人打杂良好的现钞监督器。
封锁谋略
利率综合利用、久期、类属、回购和流动监督等多种封锁谋略,在确保有把握的和柔度的比照,争取通用超越给予帮助比拟基线封锁报酬率。
给予帮助比拟基线
7天声画同步存款利率警告(纳税后)
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风险进项特点
这笔资产是货币集会论文封锁基金。,是论文封锁基金说话中肯一种低风险拉伤。。这笔资产
风险和沉思进项小于份型基金。、混合型基金、使结合型基金。
基金看管着
柴纳农业生产堆积汇利基金监督家畜有限公司
基金托管人
柴纳工商堆积家畜家畜有限公司
使从属两级基金约分
农业生产和使变成银色A农业生产和使变成银色B
二级使从属资产买卖加密
660007660107
讲终端使从属二级基金分得的财产算计
702,835,份
289,363,份
§3 首要财务指标及利率期货表示
首要财务指标
单位:古希腊城邦平民币
讲期(2011年1月1日至2011年3月31日)
首要财务指标
农业生产和使变成银色A
农业生产和使变成银色B
1。比较期完成进项
8,435,162.50
5,304,651.15
2。现期开腰槽
8,435,162.50
5,304,651.15
三。终端资产净资产
702,835,
289,363,
注:比较期完成进项是指本公司比较期利钱支出。、封锁进项、另一个支出(除非公允价变化进项)在DED后的用天平称,比较期开腰槽为比较期完成进项补充比较期公允价。,由于货币集会基金是按摊余成本法核算的,去,公允价变化进项为零,比较期完成支出要点本利之和。
利率期货表示
.1 本讲期基金分得的财产净值进项率及其与声画同步给予帮助比拟基线进项率的比拟
农银汇计算币集会论文封锁基金 2011 年第 1 四分之一讲
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1.农业生产和使变成银色A
阶段
净值进项率①
净进项率标准开端(2)
给予帮助比拟基线进项率③
给予帮助比拟基线进项率标准开端④
①-③
②-④
过来学期

0.0036%

0.0001%
0.5701%
0.0035%
注:这笔资产进项分派是出差津贴结转分得的财产。
2.农业生产和使变成银色B
阶段
净值进项率①
净进项率标准开端(2)
给予帮助比拟基线进项率③
给予帮助比拟基线进项率标准开端④
①-③
②-④
过来学期

0.0036%

0.0001%
0.6301%
0.0035%
注:这笔资产进项分派是出差津贴结转分得的财产。
.2 自基金和约见效以后基金累计净值进项率变化及其与声画同步给予帮助比拟基线进项率变化的比拟
农银汇计算币集会论文封锁基金
累计净值进项率与给予帮助比拟基线进项率历史走势使保持平衡图
(2010年11月23日至2011年3月31日)
1、农业生产和使变成银色A
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2、农业生产和使变成银色B
注:1、这笔资产和约见效日期为2010年11月23日,经过2011年3月31日不可年纪。
2、这笔资产首要封锁于货币集会从事金融活动器:现钞、警告存款、年纪内堆积时限存款和大额存款收据(包含、废材限期为397 天内(含397) 天)使结合、终止日期不到年纪。
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中心堆积票据(含年纪)、终止日期不到年纪。(含年纪)的使结合回购、短期融资券、废材限期为397 天内(含397) 资产帮助论文与柴纳论文监督监督市政服务机构、古希腊城邦平民认可的流动较好的另一个货币集会器。
3、依据法规和基金和约,这笔资产建仓期为自基金和约见效日期起六点月,本讲完毕时,仓库栈仍在建筑物。。
§4 监督员讲
基金看管着(或基金看管着一营)简介
任这笔资产的基金管理人限期
姓名
打杂
供职日期
离任日期
论文就业任务年限
阐明
吴江
这笔资产基金管理人
2010-11-23

4
财源硕士。法国兴业银行堆积前使结合买卖员、导致管理人。农行货币集会基金靠在上面的管理人。
讲期内这笔资产运作遵规言而有信状态阐明
讲期内,这笔资产看管着坚持《论文封锁基金法》和另一个关于法规、基金和约的关于规则,比照诚信信条、勤奋的清偿、基金资产监督与运用的有把握的高效信条,心不在焉伤害基金分得的财产保留人义演的行动。。
清楚地买卖特殊用途票据
4. 清楚地买卖名人的完成
讲期内,这笔资产看管着严格制止了《论文封锁基金监督公司清楚地买卖名人正好风景》和《柴纳农业生产堆积汇利基金监督家畜有限公司清楚地买卖监督办法》的规则,经过名人严格把持各环节买卖的清楚地给予帮助,确保监督下全部基金和封锁结成的清楚地处置。
4. 此封锁结成与另一个具有simi的封锁结成暗中的给予帮助比拟
无。由于本封锁结成无与其封锁作风比喻的封锁结成。
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.3 非常买卖行动专项阐明
讲期内,这笔资产无非常买卖状态。
讲期内基金封锁谋略及业绩表
4. 讲期内基金封锁谋略和运作辨析
原始的四分之一高通货膨胀,中心堆积运用次数、价钱紧缩保险单的宏观经济把持,货币集会的利率间或高而低。,呈现了稍微兴奋的奢侈地。。在这种交流声下,资产配备要精明的。,保存卫星持续时期,能力更强的的流动,跟随利率的动摇,调准持续时期。在此比照,人们精力充沛的参加短期波段事情。,精力充沛的厕信誉生产一级集会招标,足够厕浮动利率使结合,通用更多的对立义演。
原始的四分之一,货币集会的利率急剧增长。,人们期望,在高点即时分派稍微资产。同时,人们特有的厕了短期融资券和浮动利率使结合,这两个拉伤的表示也能力更强的。,厕封锁结成。
4. 讲期内基金业绩
讲期内,A类基金净分得的财产生长速度,给予帮助比拟基线进项率类基金分得的财产净值生长速度,给予帮助比拟基线进项率。
§5 封锁结成讲
讲终端基金结成
序号
使突出
要点(元)
占基金总资产洁治
1
系牢进项封锁
430,151,606.82
39.33
穿着:使结合
430,151,606.82
39.33
资产帮助论文


2
买进返售从事金融活动融资
299,671,009.51
27.40
穿着:买断打折扣


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融资产
3
堆积存款及结算保留算计
251,358,097.42
22.98
4
另一个各项资产
112,417,
10.28
5
算计
1,093,598,433.85
100.00
5.2 讲期使结合回购融资
序号
使突出
基金净资产分离
讲期使结合回购融资用天平称
0.92
1
穿着:买断式回购融资

序号
使突出
要点
基金净资产分离
讲终端使结合回购融资用天平称
100,219,529.67
10.10
2
穿着:买断式回购融资


注:讲期使结合回购融资用天平称占基金资产净值的洁治为讲期内每日融资用天平称占资产净值洁治的复杂均匀值。
使结合正回购的资产用天平称超越基金资产净值的20%的阐明
讲期内本货币集会基金使结合正回购的资产用天平称未超越资产净值的20%。
基金结成均匀废材时期
5. 封锁结成均匀废材时期基本状态
使突出
天数
讲终端结成均匀废材时期
96
讲期内封锁结成均匀废材时期最高值
117
讲期内封锁结成均匀废材时期最下方值
86
讲期内封锁结成均匀废材时期超越180天状态阐明
讲期内这笔资产不存在封锁结成均匀废材时期超越180天的状态。依据这笔资产基金合
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同样的事物条目,这笔资产封锁结成的均匀废材时期在每个买卖日不得超越120天,下同。
5. 讲终端结成均匀废材时期散布洁治
序号
均匀废材时期
各限期资产基金净资产分离
各限期亏空基金净资产分离
1
30天在内
55.56
10.10
穿着:废材存续期超越397天的浮动利率债


2
30天(含)-60天
11.10

穿着:废材存续期超越397天的浮动利率债
6.07

3
60天(含)-90天
5.03

穿着:废材存续期超越397天的浮动利率债
5.03

4
90天(含)-180天


穿着:废材存续期超越397天的浮动利率债


5
180天(含)-397天(含)
29.23

穿着:废材存续期超越397天的浮动利率债


算计
100.92
10.10
5.4 讲终端按使结合典型区别对待的使结合结成
序号
使结合拉伤
摊余成本(元)
基金净资产分离
(%)
1
民族性使结合


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2
央行票据
30,019,594.67
3.03
3
从事金融活动使结合
130,184,738.06
12
穿着:保险单性从事金融活动亏空
130,184,738.06
12
4
事务使结合


5
事务短期融资券
269,947,274.09
21
6
另一个


7
算计
430,151,606.82
43.35
8
废材存续期超越397天的浮动利率使结合
110,110,767
11.10
5.5 讲终端按摊余成本基金净资产分离浆糊顺序的流行音乐十大畅销唱片使结合封锁明细
序号
使结合加密
使结合决定
使结合数
(张)
摊余成本(元)
基金净资产分离
1
110206
11个民族性越过赛06
600,000
60,178,369.04
6.07
2
1081418
10八一钢CP01
500,000
49,969,526.65
5.04
3
100236
10个民族性越过赛36
500,000
49,932,398.33
5.03
4
0801044
08中心票44
300,000
30,019,594.67
3.03
5
1181137
11北部湾CP02
300,000
30,001,001.55
3.02
6
1081441
10公共把持CP02
300,000
30,000,765.42
3.02
7
010215
01民族性越过赛15
200,000
20,073,970.69
2.02
8
1181053
11云铝CP01
200,000
20,000,651.42
2.02
9
1181046
11宁交投CP01
200,000
20,000,645.49
2.02
10
1181072
11格力CP01
200,000
20,000,616.73
2.02
5.6“使呈现轮廓开价”与“摊余成本法”决定的基金资产净值的越轨
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使突出
越轨状态
讲时期(包含时期)相对开端的全部含义
0次
讲期内最大开端

讲期内最小开端

讲时期每个任务的日子相对开端的复杂均匀值
0.0760%
5.7 讲终端按公允价基金净资产分离浆糊顺序的流行音乐十大畅销唱片资产帮助论文封锁明细
这笔资产本讲终端未保留资产帮助论文。
封锁结成讲正文
.1 这笔资产封锁的流行音乐十大畅销唱片论文的发行干比较期心不在焉被接管机关备案考察或在本讲编制新来年纪内受到越过公开指责、处分的状态。
.2 另一个资产包括
序号
决定
要点(元)
1
存出保障金
250,000.00
2
应收账户论文清算
20,001,574.55
3
应收账户利钱
6,301,060.95
4
应收账户荣誉
85,865,084.60
5
另一个应收账户款

6
递延费

7
另一个

8
算计
112,417,
§6 开敞式基金分得的财产变化
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单位:分离
使突出
农业生产和使变成银色A
农业生产和使变成银色B
讲期初基金分得的财产算计
1,120,755,685.66
1,259,445,156.27
本讲期基金分得的财产算计
2,899,494,981.03
2,119,881,352
减:本讲期内基金付赎金救人分得的财产算计
3,317,414,811.37
3,089,962,690.62
讲终端基金分得的财产算计
702,835,
289,363,
注:订阅家畜总金额包含股息再封锁、替换家畜;总付赎金救人家畜包含替换家畜。
§7 备查档案列入
备查档案列入
1、柴纳证监会核准的农业生产堆积收款档案
2、柴纳农业生产堆积汇利货币集会论文封锁基金
3、柴纳农业生产堆积外币管计算币集会论文封锁
4、基金看管着事情资历审批、营业执照;
5、基金托管人事情资历审批、营业执照;
6、讲期内越过宣布的公报。
储蓄场所或地点
备查档案储蓄于基金看管着的行为地址:上海市浦东新区世纪小道1600号陆家嘴贸易方格7层。
求教于方法
封锁者可以拜访基金看管着的行为地址,获取收费参照档案。。工资任务费后,封锁者可在。
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2011年4月22日

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