农银汇理货币:2011年第一季度报告_基金公告

发行物时期:[2011-04-22 00:00] 发生:基金公司网站

要点迹象:

农银汇符合币义卖纽带使就职基金 2011 年第 1 四分之一谈话
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农银汇符合币义卖纽带使就职基金
2011年优先四分之一四分之一谈话
2011年3月31日
基金看门人:柴纳农业生产堆积汇利基金支配家畜有限公司
基金托管人:柴纳工商堆积家畜家畜有限公司
谈话送出日期: 2011年4月22日
农银汇符合币义卖纽带使就职基金 2011 年第 1 四分之一谈话
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§1 要紧迹象
董事会和基金看门人董事以誓言约束、给错误的劝告性公务的或体积垂下,和质地的确凿性、老实和完整性由个人和协同承当指责。。
基金托管人柴纳工商堆积家畜家畜有限公司证明人这笔资产规则C,本谈话做成某事财务指标于2011年4月21日停止了审察。、净值表示和使就职结成谈话,以誓言约束复审质地无虚伪记载、给错误的劝告性公务的或体积垂下。
基金主任无怨接受老实言而有信、基金支配运用做成某事勤劳履行基频,但不克不及以誓言约束地基创推进。
基金过来的业绩绝不代表其紧邻的的业绩。。使就职是有风险的,使就职者在停止使就职前应面向看得懂招股阐明书并停止翻新的。。
本谈话做成某事财务物还没审计。
本谈话期自2011年1月1日起至3月31日止。
§2 基金本领概述
基金略语
农业生产和银制的
资产运作塑造
和约开始
基金和约失效日期
2010年11月23日
谈话终点站基金阄总计的
992,199,份
使就职目的
基金的次要的目的是牧草低风险和高流度,胜利完成优于演技的调解
证明人使就职进项率,为使就职者供给物良好的现钞支配器。
使就职谋略
利率综合利用、久期、类属、回购和流度支配等多种使就职谋略,在确保防护和伸缩性的根据,争取通用优于演技调解证明人使就职进项率。
演技调解证明人
7天同步性存款利率通告(纳税后)
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风险进项特点
这笔资产是货币义卖纽带使就职基金。,是纽带使就职基金做成某事一种低风险训练。。这笔资产
风险和深思熟虑进项在昏迷中产权股票型基金。、混合型基金、使结合型基金。
基金看门人
柴纳农业生产堆积汇利基金支配家畜有限公司
基金托管人
柴纳工商堆积家畜家畜有限公司
下级两级基金略语
农业生产和银制的A农业生产和银制的B
二级下级资产市行动准则
660007660107
谈话终点站下级二级基金阄总计的
702,835,份
289,363,份
§3 次要财务指标及财产净费表示
次要财务指标
单位:演示币
谈话期(2011年1月1日至2011年3月31日)
次要财务指标
农业生产和银制的A
农业生产和银制的B
1。现期引起进项
8,435,162.50
5,304,651.15
2。比较期推进
8,435,162.50
5,304,651.15
三。终点站资产净资产
702,835,
289,363,
注:现期引起进项是指本公司现期利钱支出。、使就职进项、其他的支出(除非公允费变化进项)在DED后的剩余物物,现期推进为现期引起进项做加法现期公允费。,由于货币义卖基金是按摊余成本法核算的,乃,公允费变化进项为零,现期引起支出总数全部效果。
财产净费表示
.1 本谈话期基金阄净值进项率及其与同步性演技调解证明人进项率的调解
农银汇符合币义卖纽带使就职基金 2011 年第 1 四分之一谈话
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1.农业生产和银制的A
阶段
净值进项率①
净进项率标准绝对偏差(2)
演技调解证明人进项率③
演技调解证明人进项率标准绝对偏差④
①-③
②-④
过来学期

0.0036%

0.0001%
0.5701%
0.0035%
注:这笔资产进项分派是按日给予津贴结转阄。
2.农业生产和银制的B
阶段
净值进项率①
净进项率标准绝对偏差(2)
演技调解证明人进项率③
演技调解证明人进项率标准绝对偏差④
①-③
②-④
过来学期

0.0036%

0.0001%
0.6301%
0.0035%
注:这笔资产进项分派是按日给予津贴结转阄。
.2 自基金和约失效以后基金累计净值进项率变化及其与同步性演技调解证明人进项率变化的调解
农银汇符合币义卖纽带使就职基金
累计净值进项率与演技调解证明人进项率历史走势平行线图
(2010年11月23日至2011年3月31日)
1、农业生产和银制的A
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2、农业生产和银制的B
注:1、这笔资产和约失效日期为2010年11月23日,直到2011年3月31日不可某年级的学生。
2、这笔资产次要使就职于货币义卖掌握财政器:现钞、通告存款、某年级的学生内堆积时限存款和大额存款收据(包孕、剩余物原稿亲近的时间为397 天内(含397) 天)使结合、亲近的日期不到某年级的学生。
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中锋堆积票据(含某年级的学生)、亲近的日期不到某年级的学生。(含某年级的学生)的使结合回购、短期融资券、剩余物原稿亲近的时间为397 天内(含397) 资产伴奏纽带与柴纳纽带监督支配市政服务机构、演示认可的流度较好的其他的货币义卖器。
3、证明人金科玉律和基金和约,这笔资产建仓期为自基金和约失效日期起六岁月,本谈话完毕时,仓库栈仍在建筑物。。
§4 支配员谈话
基金看门人(或基金看门人回响)简介
任这笔资产的基金主任原稿亲近的时间
姓名
作用
供职日期
离任日期
纽带就业退休年龄
阐明
吴江
这笔资产基金主任
2010-11-23

4
财源硕士。法国兴业银行堆积前使结合市员、认为主任。农行货币义卖基金在职者主任。
谈话期内这笔资产运作遵规言而有信境况阐明
谈话期内,这笔资产看门人遵守《纽带使就职基金法》和其他的使担忧金科玉律、基金和约的使担忧规则,依诚信基频、勤劳履行、基金资产支配与运用的防护高效基频,没伤害基金阄设想人利害关系的行动。。
正好市特票据
4. 正好市体系的工具
谈话期内,这笔资产看门人严寒气候施工了《纽带使就职基金支配公司正好市体系指示方向建议》和《柴纳农业生产堆积汇利基金支配家畜有限公司正好市支配办法》的规则,经过体系严格把持各环节市的正好处决,确保支配下设想基金和使就职结成的正好处置。
4. 此使就职结成与其他的具有simi的使就职结成私下的演技调解
无。由于本使就职结成无与其使就职作风比拟的使就职结成。
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.3 非常市行动专项阐明
谈话期内,这笔资产无非常市境况。
谈话期内基金使就职谋略及业绩表
4. 谈话期内基金使就职谋略和运作剖析
优先四分之一高通货膨胀,中锋堆积运用次数、价钱紧缩策略的宏观经济把持,货币义卖的利率多半高而低。,呈现了某些激动的地平纬度。。在这种安插下,资产配备要稳健的。,牧草助手持续时期,上进的流度,跟随利率的动摇,调节器持续时期。在此根据,朕有力的专心于短期波段事情。,有力的参加信誉本领一级义卖招标,彻底地参加浮动利率使结合,通用更多的对立利害关系。
优先四分之一,货币义卖的利率急剧升起。,朕期望,在高点即时分派某些资产。同时,朕正常的参加了短期融资券和浮动利率使结合,这两个训练的表示也上进。,参加使就职结成。
4. 谈话期内基金业绩
谈话期内,A类基金净阄增长速率,演技调解证明人进项率类基金阄净值增长速率,演技调解证明人进项率。
§5 使就职结成谈话
谈话终点站基金结成
序号
展现
总数(元)
占基金总资产缩放比例
1
不易挥发的进项使就职
430,151,606.82
39.33
就中:使结合
430,151,606.82
39.33
资产伴奏纽带


2
买进返售掌握财政融资
299,671,009.51
27.40
就中:买断经纪业


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融资产
3
堆积存款及结算保护区总计的
251,358,097.42
22.98
4
其他的各项资产
112,417,
10.28
5
总计的
1,093,598,433.85
100.00
5.2 谈话期使结合回购融资
序号
展现
基金净资产百分率
谈话期使结合回购融资剩余物物
0.92
1
就中:买断式回购融资

序号
展现
总数
基金净资产百分率
谈话终点站使结合回购融资剩余物物
100,219,529.67
10.10
2
就中:买断式回购融资


注:谈话期使结合回购融资剩余物物占基金资产净值的缩放比例为谈话期内每日融资剩余物物占资产净值缩放比例的简略平均水平值。
使结合正回购的资产剩余物物超越基金资产净值的20%的阐明
谈话期内本货币义卖基金使结合正回购的资产剩余物物未超越资产净值的20%。
基金结成平均水平剩余物时期
5. 使就职结成平均水平剩余物时期基本境况
展现
天数
谈话终点站结成平均水平剩余物时期
96
谈话期内使就职结成平均水平剩余物时期最高值
117
谈话期内使就职结成平均水平剩余物时期最下限值
86
谈话期内使就职结成平均水平剩余物时期超越180天境况阐明
谈话期内这笔资产不存在使就职结成平均水平剩余物时期超越180天的境况。证明人这笔资产基金合
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同一事物条目,这笔资产使就职结成的平均水平剩余物时期在每个市日不得超越120天,下同。
5. 谈话终点站结成平均水平剩余物时期散布缩放比例
序号
平均水平剩余物时期
各原稿亲近的时间资产基金净资产百分率
各原稿亲近的时间背债基金净资产百分率
1
30天采用
55.56
10.10
就中:剩余物存续期超越397天的浮动利率债


2
30天(含)-60天
11.10

就中:剩余物存续期超越397天的浮动利率债
6.07

3
60天(含)-90天
5.03

就中:剩余物存续期超越397天的浮动利率债
5.03

4
90天(含)-180天


就中:剩余物存续期超越397天的浮动利率债


5
180天(含)-397天(含)
29.23

就中:剩余物存续期超越397天的浮动利率债


总计的
100.92
10.10
5.4 谈话终点站按使结合典型瓜分的使结合结成
序号
使结合训练
摊余成本(元)
基金净资产百分率
(%)
1
政府使结合


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2
央行票据
30,019,594.67
3.03
3
掌握财政使结合
130,184,738.06
12
就中:策略性掌握财政背债
130,184,738.06
12
4
反对改革的保守当权派使结合


5
反对改革的保守当权派短期融资券
269,947,274.09
21
6
其他的


7
总计的
430,151,606.82
43.35
8
剩余物存续期超越397天的浮动利率使结合
110,110,767
11.10
5.5 谈话终点站按摊余成本基金净资产百分率形成大块社会阶层的流行音乐十大畅销唱片使结合使就职明细
序号
使结合行动准则
使结合著名的
使结合数
(张)
摊余成本(元)
基金净资产百分率
1
110206
11个政府开始赛06
600,000
60,178,369.04
6.07
2
1081418
10八一钢CP01
500,000
49,969,526.65
5.04
3
100236
10个政府开始赛36
500,000
49,932,398.33
5.03
4
0801044
08中锋票44
300,000
30,019,594.67
3.03
5
1181137
11北部湾CP02
300,000
30,001,001.55
3.02
6
1081441
10公共把持CP02
300,000
30,000,765.42
3.02
7
010215
01政府开始赛15
200,000
20,073,970.69
2.02
8
1181053
11云铝CP01
200,000
20,000,651.42
2.02
9
1181046
11宁交投CP01
200,000
20,000,645.49
2.02
10
1181072
11格力CP01
200,000
20,000,616.73
2.02
5.6“追溯固定价格”与“摊余成本法”决定的基金资产净值的使偏离
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展现
使偏离境况
谈话持久(包孕持久)相对绝对偏差的总计
0次
谈话期内最大绝对偏差

谈话期内最小绝对偏差

谈话持久每个时期相对绝对偏差的简略平均水平值
0.0760%
5.7 谈话终点站按公允费基金净资产百分率形成大块社会阶层的流行音乐十大畅销唱片资产伴奏纽带使就职明细
这笔资产本谈话终点站未设想资产伴奏纽带。
使就职结成谈话正文
.1 这笔资产使就职的流行音乐十大畅销唱片纽带的发行主件现期没被接管机关备案考察或在本谈话编制新来某年级的学生内受到开始公开指责、处分的境况。
.2 其他的资产调解
序号
著名的
总数(元)
1
存出以誓言约束金
250,000.00
2
应收票据纽带清算
20,001,574.55
3
应收票据利钱
6,301,060.95
4
应收票据信任
85,865,084.60
5
其他的应收票据款

6
递延费

7
其他的

8
总计的
112,417,
§6 开敞式基金阄变化
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单位:局部
展现
农业生产和银制的A
农业生产和银制的B
谈话期初基金阄总计的
1,120,755,685.66
1,259,445,156.27
本谈话期基金阄总计的
2,899,494,981.03
2,119,881,352
减:本谈话期内基金舒服阄总计的
3,317,414,811.37
3,089,962,690.62
谈话终点站基金阄总计的
702,835,
289,363,
注:开始从事家畜租金额包孕股息再使就职、替换家畜;总舒服家畜包孕替换家畜。
§7 备查提供收费入场券产品样本
备查提供收费入场券产品样本
1、柴纳证监会同意的农业生产堆积收款提供收费入场券
2、柴纳农业生产堆积汇利货币义卖纽带使就职基金
3、柴纳农业生产堆积外币管符合币义卖纽带使就职
4、基金看门人事情资历审批、营业执照;
5、基金托管人事情资历审批、营业执照;
6、谈话期内开始指示的公报。
沉淀物使坐落在
备查提供收费入场券沉淀物于基金看门人的使缓慢前进地址:上海市浦东新区世纪小道1600号陆家嘴商业游廊7层。
拜访方法
使就职者可以会见基金看门人的使缓慢前进地址,获取收费提及提供收费入场券。。工资任务费后,使就职者可在。
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柴纳农业生产堆积汇利基金支配家畜有限公司
2011年4月22日

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