农银汇理货币:2011年第一季度报告_基金公告

颁布工夫:[2011-04-22 00:00] 菱形:基金公司网站

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农银汇清点币义卖市场防护使就职基金 2011 年第 1 地区公报
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农银汇清点币义卖市场防护使就职基金
2011年最初的地区地区公报
2011年3月31日
基金看门人:中国1971农学将存入银行汇利基金应付市场占有率有限公司
基金托管人:中国1971工商将存入银行市场占有率市场占有率有限公司
公报送出日期: 2011年4月22日
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§1 要紧暗示
董事会和基金看门人董事许诺、给错误的劝告性国家的或大调的未顾及,然后容量的确凿性、正确和完整性由个人和协同承当指责。。
基金托管人中国1971工商将存入银行市场占有率市场占有率有限公司基础这笔资产规则C,本公报正中鹄的财务指标于2011年4月21日停止了审察。、净值体现和使就职结成公报,许诺复审容量无虚伪记载、给错误的劝告性国家的或大调的未顾及。
基金导演接纳老实言而有信、基金应付运用正中鹄的不断关照履行基本原理,但不克不及许诺地基到达。
基金过来的业绩缺勤的代表其侵入的业绩。。使就职是有风险的,使就职者在停止使就职前应朝外景象招股阐明书并停止恢复。。
本公报正中鹄的财务交流不是审计。
本公报期自2011年1月1日起至3月31日止。
§2 基金销售概述
基金缩写词
农学和像银的
资产运作制作模型
和约再
基金和约失效日期
2010年11月23日
公报端子基金命运总和
992,199,份
使就职目的
基金的第一目的是各种的物低风险和高液体的,捣鬼踏过抬出去的区别
基面使就职进项率,为使就职者想要良好的现钞应付器。
使就职战略
利率综合利用、久期、类属、回购和液体的应付等多种使就职战略,在确保有价证券和伸缩性的比照,争取流行踏过抬出去区别基面使就职进项率。
抬出去区别基面
7天声画同步存款利率印制的广告(纳税后)
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风险进项特点
这笔资产是货币义卖市场防护使就职基金。,是防护使就职基金正中鹄的一种低风险属。。这笔资产
风险和要求进项在表面之下产权股票型基金。、混合型基金、债券股型基金。
基金看门人
中国1971农学将存入银行汇利基金应付市场占有率有限公司
基金托管人
中国1971工商将存入银行市场占有率市场占有率有限公司
上司两级基金缩写词
农学和像银的A农学和像银的B
二级上司资产市加密
660007660107
公报端子上司二级基金命运总和
702,835,份
289,363,份
§3 次要财务指标及利率期货体现
次要财务指标
单位:民币
公报期(2011年1月1日至2011年3月31日)
次要财务指标
农学和像银的A
农学和像银的B
1。比较期达到预期的目的进项
8,435,162.50
5,304,651.15
2。现期走快
8,435,162.50
5,304,651.15
三。端子资产净资产
702,835,
289,363,
注:比较期达到预期的目的进项是指本公司比较期利钱支出。、使就职进项、那个支出(前妻或前夫公允意义变更进项)在DED后的平衡,比较期走快为比较期达到预期的目的进项累积而成比较期公允意义。,因货币义卖市场基金是按摊余成本法核算的,如下,公允意义变更进项为零,比较期达到预期的目的支出总结值得的。
利率期货体现
.1 本公报期基金命运净值进项率及其与声画同步抬出去区别基面进项率的区别
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1.农学和像银的A
阶段
净值进项率①
净进项率标准长出分枝(2)
抬出去区别基面进项率③
抬出去区别基面进项率标准长出分枝④
①-③
②-④
过来学期

0.0036%

0.0001%
0.5701%
0.0035%
注:这笔资产进项分派是一天天地结转命运。
2.农学和像银的B
阶段
净值进项率①
净进项率标准长出分枝(2)
抬出去区别基面进项率③
抬出去区别基面进项率标准长出分枝④
①-③
②-④
过来学期

0.0036%

0.0001%
0.6301%
0.0035%
注:这笔资产进项分派是一天天地结转命运。
.2 自基金和约失效以后基金累计净值进项率变更及其与声画同步抬出去区别基面进项率变更的区别
农银汇清点币义卖市场防护使就职基金
累计净值进项率与抬出去区别基面进项率历史走势刮治术图
(2010年11月23日至2011年3月31日)
1、农学和像银的A
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2、农学和像银的B
注:1、这笔资产和约失效日期为2010年11月23日,表示方法2011年3月31日缺乏某年级的学生。
2、这笔资产次要使就职于货币义卖市场将存入银行器:现钞、印制的广告存款、某年级的学生内将存入银行时限存款和大额存款收据(包孕、残余物条目为397 天内(含397) 天)债券股、关日期不到某年级的学生。
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中部将存入银行票据(含某年级的学生)、关日期不到某年级的学生。(含某年级的学生)的债券股回购、短期融资券、残余物条目为397 天内(含397) 资产遭受防护与中国1971防护监督应付政务会、民认可的液体的较好的那个货币义卖市场器。
3、基础金科玉律和基金和约,这笔资产建仓期为自基金和约失效日期起六点月,本公报完毕时,仓库栈仍在建造物。。
§4 应付员公报
基金看门人(或基金看门人大军)简介
任这笔资产的基金导演条目
姓名
职责
供职日期
离任日期
防护找到任务退休年龄
阐明
吴江
这笔资产基金导演
2010-11-23

4
将存入银行硕士。法国兴业银行将存入银行前债券股市员、账导演。农行货币义卖市场基金在职的导演。
公报期内这笔资产运作遵规言而有信养护阐明
公报期内,这笔资产看门人坚持《防护使就职基金法》和那个参与者金科玉律、基金和约的参与者规则,比照诚信基本原理、不断关照履行、基金资产应付与运用的有价证券高效基本原理,缺勤伤害基金命运保存人使产生关系的行动。。
仅仅市特意票据
4. 仅仅市社会事业机构的手段
公报期内,这笔资产看门人严格制止了《防护使就职基金应付公司仅仅市社会事业机构有指导意义的事物联想》和《中国1971农学将存入银行汇利基金应付市场占有率有限公司仅仅市应付办法》的规则,经过社会事业机构严格把持各环节市的仅仅抬出去,确保应付下各种的基金和使就职结成的仅仅处置。
4. 此使就职结成与那个具有simi的使就职结成私下的抬出去区别
无。因本使就职结成无与其使就职作风似的使就职结成。
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.3 非常市行动专项阐明
公报期内,这笔资产无非常市养护。
公报期内基金使就职战略及业绩表
4. 公报期内基金使就职战略和运作剖析
最初的地区高通货膨胀,中部将存入银行运用次数、价钱紧缩策略性的宏观经济把持,货币义卖市场的利率常常高而低。,呈现了少数兴奋的高气压。。在这种环境下,资产使具一定形式要谨慎小心的。,各种的物中级的持续工夫,反而更的液体的,跟随利率的动摇,苗条的持续工夫。在此比照,we的所有格形式活跃的支持短期波段事情。,活跃的参与者信誉销售一级义卖市场招标,正当的参与者浮动利率债券股,流行更多的相对使产生关系。
最初的地区,货币义卖市场的利率意外地停产。,we的所有格形式等待,在高点即时分派少数资产。同时,we的所有格形式中等的参与者了短期融资券和浮动利率债券股,这两个属的体现也反而更。,参与者使就职结成。
4. 公报期内基金业绩
公报期内,A类基金净命运升压速度,抬出去区别基面进项率类基金命运净值升压速度,抬出去区别基面进项率。
§5 使就职结成公报
公报端子基金结成
序号
工程
总结(元)
占基金总资产刮治术
1
有规律的进项使就职
430,151,606.82
39.33
在监狱里:债券股
430,151,606.82
39.33
资产遭受防护


2
补进返售将存入银行融资
299,671,009.51
27.40
在监狱里:买断减息贷款


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融资产
3
将存入荣誉及结算保留总和
251,358,097.42
22.98
4
那个各项资产
112,417,
10.28
5
总和
1,093,598,433.85
100.00
5.2 公报期债券股回购融资
序号
工程
基金净资产比例
公报期债券股回购融资平衡
0.92
1
在监狱里:买断式回购融资

序号
工程
总结
基金净资产比例
公报端子债券股回购融资平衡
100,219,529.67
10.10
2
在监狱里:买断式回购融资


注:公报期债券股回购融资平衡占基金资产净值的刮治术为公报期内每日融资平衡占资产净值刮治术的复杂秤锤值。
债券股正回购的资产平衡超越基金资产净值的20%的阐明
公报期内本货币义卖市场基金债券股正回购的资产平衡未超越资产净值的20%。
基金结成秤锤残余物工夫
5. 使就职结成秤锤残余物工夫基本养护
工程
天数
公报端子结成秤锤残余物工夫
96
公报期内使就职结成秤锤残余物工夫最高值
117
公报期内使就职结成秤锤残余物工夫最下方值
86
公报期内使就职结成秤锤残余物工夫超越180天养护阐明
公报期内这笔资产不存在使就职结成秤锤残余物工夫超越180天的养护。基础这笔资产基金合
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同一事物条目,这笔资产使就职结成的秤锤残余物工夫在每个市日不得超越120天,下同。
5. 公报端子结成秤锤残余物工夫散布刮治术
序号
秤锤残余物工夫
各条目资产基金净资产比例
各条目倾向基金净资产比例
1
30天流行
55.56
10.10
在监狱里:残余物存续期超越397天的浮动利率债


2
30天(含)-60天
11.10

在监狱里:残余物存续期超越397天的浮动利率债
6.07

3
60天(含)-90天
5.03

在监狱里:残余物存续期超越397天的浮动利率债
5.03

4
90天(含)-180天


在监狱里:残余物存续期超越397天的浮动利率债


5
180天(含)-397天(含)
29.23

在监狱里:残余物存续期超越397天的浮动利率债


总和
100.92
10.10
5.4 公报端子按债券股典型区分的债券股结成
序号
债券股属
摊余成本(元)
基金净资产比例
(%)
1
国家的债券股


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2
央行票据
30,019,594.67
3.03
3
将存入银行债券股
130,184,738.06
12
在监狱里:策略性性将存入银行倾向
130,184,738.06
12
4
建立债券股


5
建立短期融资券
269,947,274.09
21
6
那个


7
总和
430,151,606.82
43.35
8
残余物存续期超越397天的浮动利率债券股
110,110,767
11.10
5.5 公报端子按摊余成本基金净资产比例上涂料高级的的流行音乐十大畅销唱片债券股使就职明细
序号
债券股加密
债券股清晰度
债券股数
(张)
摊余成本(元)
基金净资产比例
1
110206
11个国家的再赛06
600,000
60,178,369.04
6.07
2
1081418
10八一钢CP01
500,000
49,969,526.65
5.04
3
100236
10个国家的再赛36
500,000
49,932,398.33
5.03
4
0801044
08中部票44
300,000
30,019,594.67
3.03
5
1181137
11北部湾CP02
300,000
30,001,001.55
3.02
6
1081441
10公共把持CP02
300,000
30,000,765.42
3.02
7
010215
01国家的再赛15
200,000
20,073,970.69
2.02
8
1181053
11云铝CP01
200,000
20,000,651.42
2.02
9
1181046
11宁交投CP01
200,000
20,000,645.49
2.02
10
1181072
11格力CP01
200,000
20,000,616.73
2.02
5.6“使呈现轮廓物价”与“摊余成本法”决定的基金资产净值的离开
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工程
离开养护
公报打拍子(包孕打拍子)相对长出分枝的合计
0次
公报期内最大长出分枝

公报期内最小长出分枝

公报打拍子每个白天相对长出分枝的复杂秤锤值
0.0760%
5.7 公报端子按公允意义基金净资产比例上涂料高级的的流行音乐十大畅销唱片资产遭受防护使就职明细
这笔资产本公报端子未保存资产遭受防护。
使就职结成公报正文
.1 这笔资产使就职的流行音乐十大畅销唱片防护的发行提供比较期缺勤被接管机关备案考察或在本公报编制新来某年级的学生内受到再责怪、处分的养护。
.2 那个资产等同于
序号
清晰度
总结(元)
1
存出许诺金
250,000.00
2
应收账户防护清算
20,001,574.55
3
应收账户利钱
6,301,060.95
4
应收账户贷款
85,865,084.60
5
那个应收账户款

6
递延费

7
那个

8
总和
112,417,
§6 开路式基金命运变更
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单位:面积
工程
农学和像银的A
农学和像银的B
公报期初基金命运总和
1,120,755,685.66
1,259,445,156.27
本公报期基金命运总和
2,899,494,981.03
2,119,881,352
减:本公报期内基金赎救命运总和
3,317,414,811.37
3,089,962,690.62
公报端子基金命运总和
702,835,
289,363,
注:署名市场占有率合计包孕股息再使就职、替换市场占有率;总赎救市场占有率包孕替换市场占有率。
§7 备查论文目录册
备查论文目录册
1、中国1971证监会约束力的农学将存入银行收款论文
2、中国1971农学将存入银行汇利货币义卖市场防护使就职基金
3、中国1971农学将存入银行外币管清点币义卖市场防护使就职
4、基金看门人事情资历审批、营业执照;
5、基金托管人事情资历审批、营业执照;
6、公报期内再当播音员的公报。
寄存品职位
备查论文寄存品于基金看门人的经营地址:上海市浦东新区世纪小道1600号陆家嘴商事游憩场7层。
充当顾问方法
使就职者可以使用基金看门人的经营地址,获取收费请教论文。。惩罚任务费后,使就职者可在。
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中国1971农学将存入银行汇利基金应付市场占有率有限公司
2011年4月22日

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