农银汇理货币:2011年第一季度报告_基金公告

号时期:[2011-04-22 00:00] 菱形:基金公司网站

激励指出:

农银汇加标签于币市境况保释金值得买的东西基金 2011 年第 1 一节传达
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农银汇加标签于币市境况保释金值得买的东西基金
2011年最好者一节一节传达
2011年3月31日
基金行政机关的:奇纳河农事堆汇利基金行政机关命运有限公司
基金托管人:奇纳河工商堆命运命运有限公司
传达送出日期: 2011年4月22日
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§1 要紧指出
董事会和基金行政机关的董事以誓言约束、给错误的劝告性宣称或重要的滴,此外使满意的真理、精确和完整性由个人和协同承当债务。。
基金托管人奇纳河工商堆命运命运有限公司土地这笔资产规则C,本传达做成某事财务指标于2011年4月21日举行了审察。、净值体现和值得买的东西结成传达,以誓言约束复审使满意无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或重要的滴。
基金主管无怨接受老实言而有信、基金行政机关运用做成某事不断关照尽职基频的,但不克不及以誓言约束基础结清。
基金过来的业绩反对票代表其前途的业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在举行值得买的东西前应慎重看懂招股阐明书并举行重新开始。。
本传达做成某事财务新闻不审计。
本传达期自2011年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产额概述
基金缩写词
农事和银制的
资产运作典型
和约公诸于众
基金和约见效日期
2010年11月23日
传达末期的基金市场占有率计算出
992,199,份
值得买的东西目的
基金的第一流的目的是保留低风险和高液体的,胜利完成优于演技的区别
检测值得买的东西报酬率,为值得买的东西者预约良好的现钞行政机关器。
值得买的东西战略
利率综合利用、久期、类属、回购和液体的行政机关等多种值得买的东西战略,在确保保安的和柔韧性的根据,争取通行优于演技区别检测值得买的东西报酬率。
演技区别检测
7天同步性存款利率告诉(纳税后)
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风险进项特点
这笔资产是货币市境况保释金值得买的东西基金。,是保释金值得买的东西基金做成某事一种低风险产生。。这笔资产
风险和期望进项在水下证券型基金。、混合型基金、纽带型基金。
基金行政机关的
奇纳河农事堆汇利基金行政机关命运有限公司
基金托管人
奇纳河工商堆命运命运有限公司
使服从两级基金缩写词
农事和银制的A农事和银制的B
二级使服从资产市行动准则
660007660107
传达末期的使服从二级基金市场占有率计算出
702,835,份
289,363,份
§3 首要财务指标及前腹核体现
首要财务指标
单位:古希腊城邦平民币
传达期(2011年1月1日至2011年3月31日)
首要财务指标
农事和银制的A
农事和银制的B
1。比较期达到预期的目的进项
8,435,162.50
5,304,651.15
2。比较期归来
8,435,162.50
5,304,651.15
三。末期的资产净资产
702,835,
289,363,
注:比较期达到预期的目的进项是指本公司比较期利钱支出。、值得买的东西进项、等等支出(除公允看重变更进项)在DED后的使保持平衡,比较期归来为比较期达到预期的目的进项加法比较期公允看重。,因货币市境况基金是按摊余成本法核算的,故,公允看重变更进项为零,比较期达到预期的目的支出算术本利之和。
前腹核体现
.1 本传达期基金市场占有率净值进项率及其与同步性演技区别检测进项率的区别
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1.农事和银制的A
阶段
净值进项率①
净进项率标准使弯曲(2)
演技区别检测进项率③
演技区别检测进项率标准使弯曲④
①-③
②-④
过来学期

0.0036%

0.0001%
0.5701%
0.0035%
注:这笔资产进项分派是按日给予津贴结转市场占有率。
2.农事和银制的B
阶段
净值进项率①
净进项率标准使弯曲(2)
演技区别检测进项率③
演技区别检测进项率标准使弯曲④
①-③
②-④
过来学期

0.0036%

0.0001%
0.6301%
0.0035%
注:这笔资产进项分派是按日给予津贴结转市场占有率。
.2 自基金和约见效以后基金累计净值进项率变更及其与同步性演技区别检测进项率变更的区别
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累计净值进项率与演技区别检测进项率历史走势用天平称图
(2010年11月23日至2011年3月31日)
1、农事和银制的A
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2、农事和银制的B
注:1、这笔资产和约见效日期为2010年11月23日,能胜任2011年3月31日缺乏年。
2、这笔资产首要值得买的东西于货币市境况筑器:现钞、告诉存款、年内堆时限存款和大额存款收据(包罗、残余物经过设定一时间期限来统治为397 天内(含397) 天)纽带、亲近的日期不到年。
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中堆票据(含年)、亲近的日期不到年。(含年)的纽带回购、短期融资券、残余物经过设定一时间期限来统治为397 天内(含397) 资产忍受保释金与奇纳河保释金监督行政机关协商会议、古希腊城邦平民认可的液体的较好的等等货币市境况器。
3、土地金科玉律和基金和约,这笔资产建仓期为自基金和约见效日期起六点月,本传达完毕时,仓库栈仍在建造。。
§4 行政机关员传达
基金行政机关的(或基金行政机关的集合)简介
任这笔资产的基金主管经过设定一时间期限来统治
姓名
行使职责
供职日期
离任日期
保释金找到任务年龄限制
阐明
吴江
这笔资产基金主管
2010-11-23

4
掌握财政硕士。法国兴业银行堆前纽带市员、报账主管。农行货币市境况基金靠在上面的主管。
传达期内这笔资产运作遵规言而有信境况阐明
传达期内,这笔资产行政机关的遵守《保释金值得买的东西基金法》和等等使担忧金科玉律、基金和约的使担忧规则,比照诚信基频的、不断关照尽职、基金资产行政机关与运用的保安的高效基频的,缺乏伤害基金市场占有率有人支持的行动。。
合理的市特地票据
4. 合理的市建立的担当管理人
传达期内,这笔资产行政机关的严格制止了《保释金值得买的东西基金行政机关公司合理的市建立担当管理人看待》和《奇纳河农事堆汇利基金行政机关命运有限公司合理的市行政机关办法》的规则,经过建立严格把持各环节市的合理的担当管理人,确保行政机关下买到基金和值得买的东西结成的合理的处置。
4. 此值得买的东西结成与等等具有simi的值得买的东西结成私下的演技区别
无。因本值得买的东西结成无与其值得买的东西风骨似的值得买的东西结成。
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.3 非常市行动专项阐明
传达期内,这笔资产无非常市境况。
传达期内基金值得买的东西战略及业绩表
4. 传达期内基金值得买的东西战略和运作辨析
最好者一节高夸张,中堆运用次数、价钱紧缩策略性的宏观经济把持,货币市境况的利率常常高而低。,涌现了已决定的激动的高尚的。。在这种镶嵌下,资产分派要周到的。,保留助手持续时期,甚至更好的液体的,跟随利率的动摇,修剪持续时期。在此根据,人们积极的干短期波段事情。,积极的插脚信誉产额一级市境况招标,针对性插脚浮动利率纽带,通行更多的对立支持。
最好者一节,货币市境况的利率急剧增长。,人们等待,在高点即时分派已决定的资产。同时,人们特定节日等用的仪式插脚了短期融资券和浮动利率纽带,这两个产生的体现也甚至更好。,插脚值得买的东西结成。
4. 传达期内基金业绩
传达期内,A类基金净市场占有率增长速率,演技区别检测进项率类基金市场占有率净值增长速率,演技区别检测进项率。
§5 值得买的东西结成传达
传达末期的基金结成
序号
物品
算术(元)
占基金总资产使均衡
1
常作复合词进项值得买的东西
430,151,606.82
39.33
流行的:纽带
430,151,606.82
39.33
资产忍受保释金


2
买进返售筑融资
299,671,009.51
27.40
流行的:买断强烈反应


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融资产
3
堆存款及结算预约计算出
251,358,097.42
22.98
4
等等各项资产
112,417,
10.28
5
计算出
1,093,598,433.85
100.00
5.2 传达期纽带回购融资
序号
物品
基金净资产百分率
传达期纽带回购融资使保持平衡
0.92
1
流行的:买断式回购融资

序号
物品
算术
基金净资产百分率
传达末期的纽带回购融资使保持平衡
100,219,529.67
10.10
2
流行的:买断式回购融资


注:传达期纽带回购融资使保持平衡占基金资产净值的使均衡为传达期内每日融资使保持平衡占资产净值使均衡的复杂平均数的值。
纽带正回购的资产使保持平衡超越基金资产净值的20%的阐明
传达期内本货币市境况基金纽带正回购的资产使保持平衡未超越资产净值的20%。
基金结成平均数的残余物时期
5. 值得买的东西结成平均数的残余物时期基本境况
物品
天数
传达末期的结成平均数的残余物时期
96
传达期内值得买的东西结成平均数的残余物时期最高值
117
传达期内值得买的东西结成平均数的残余物时期最下限值
86
传达期内值得买的东西结成平均数的残余物时期超越180天境况阐明
传达期内这笔资产不存在值得买的东西结成平均数的残余物时期超越180天的境况。土地这笔资产基金合
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完全同样的条目,这笔资产值得买的东西结成的平均数的残余物时期在每个市日不得超越120天,下同。
5. 传达末期的结成平均数的残余物时期散布使均衡
序号
平均数的残余物时期
各经过设定一时间期限来统治资产基金净资产百分率
各经过设定一时间期限来统治亏累基金净资产百分率
1
30天内部
55.56
10.10
流行的:残余物存续期超越397天的浮动利率债


2
30天(含)-60天
11.10

流行的:残余物存续期超越397天的浮动利率债
6.07

3
60天(含)-90天
5.03

流行的:残余物存续期超越397天的浮动利率债
5.03

4
90天(含)-180天


流行的:残余物存续期超越397天的浮动利率债


5
180天(含)-397天(含)
29.23

流行的:残余物存续期超越397天的浮动利率债


计算出
100.92
10.10
5.4 传达末期的按纽带典型产生分歧的纽带结成
序号
纽带产生
摊余成本(元)
基金净资产百分率
(%)
1
陈述纽带


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2
央行票据
30,019,594.67
3.03
3
筑纽带
130,184,738.06
12
流行的:策略性性筑亏累
130,184,738.06
12
4
企业单位纽带


5
企业单位短期融资券
269,947,274.09
21
6
等等


7
计算出
430,151,606.82
43.35
8
残余物存续期超越397天的浮动利率纽带
110,110,767
11.10
5.5 传达末期的按摊余成本基金净资产百分率大相称顺序的流行音乐十大畅销唱片纽带值得买的东西明细
序号
纽带行动准则
纽带著名的
纽带数
(张)
摊余成本(元)
基金净资产百分率
1
110206
11个陈述公诸于众赛06
600,000
60,178,369.04
6.07
2
1081418
10八一钢CP01
500,000
49,969,526.65
5.04
3
100236
10个陈述公诸于众赛36
500,000
49,932,398.33
5.03
4
0801044
08中票44
300,000
30,019,594.67
3.03
5
1181137
11北部湾CP02
300,000
30,001,001.55
3.02
6
1081441
10公共把持CP02
300,000
30,000,765.42
3.02
7
010215
01陈述公诸于众赛15
200,000
20,073,970.69
2.02
8
1181053
11云铝CP01
200,000
20,000,651.42
2.02
9
1181046
11宁交投CP01
200,000
20,000,645.49
2.02
10
1181072
11格力CP01
200,000
20,000,616.73
2.02
5.6“查找限定价格”与“摊余成本法”决定的基金资产净值的使歪斜
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物品
使歪斜境况
传达句号(包罗句号)相对使弯曲的本利之和
0次
传达期内最大使弯曲

传达期内最小使弯曲

传达句号每个普通日相对使弯曲的复杂平均数的值
0.0760%
5.7 传达末期的按公允看重基金净资产百分率大相称顺序的流行音乐十大畅销唱片资产忍受保释金值得买的东西明细
这笔资产本传达末期的未有资产忍受保释金。
值得买的东西结成传达正文
.1 这笔资产值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片保释金的发行主要相称比较期缺乏被接管机关备案考察或在本传达编制新来年内受到公诸于众归咎于、处分的境况。
.2 等等资产包括
序号
著名的
算术(元)
1
存出以誓言约束金
250,000.00
2
应收学分保释金清算
20,001,574.55
3
应收学分利钱
6,301,060.95
4
应收学分学分
85,865,084.60
5
等等应收学分款

6
递延费

7
等等

8
计算出
112,417,
§6 敞开式基金市场占有率变更
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单位:相称
物品
农事和银制的A
农事和银制的B
传达期初基金市场占有率计算出
1,120,755,685.66
1,259,445,156.27
本传达期基金市场占有率计算出
2,899,494,981.03
2,119,881,352
减:本传达期内基金赎救市场占有率计算出
3,317,414,811.37
3,089,962,690.62
传达末期的基金市场占有率计算出
702,835,
289,363,
注:捐赠命运绝对的包罗股息再值得买的东西、替换命运;总赎救命运包罗替换命运。
§7 备查贴壁纸目录簿
备查贴壁纸目录簿
1、奇纳河证监会照准的农事堆收款贴壁纸
2、奇纳河农事堆汇利货币市境况保释金值得买的东西基金
3、奇纳河农事堆外币管加标签于币市境况保释金值得买的东西
4、基金行政机关的事情资历审批、营业执照;
5、基金托管人事情资历审批、营业执照;
6、传达期内公诸于众出版的公报。
沉淀地方
备查贴壁纸沉淀于基金行政机关的的工厂地址:上海市浦东新区世纪通道1600号陆家嘴商事坚定地7层。
提到方法
值得买的东西者可以拜候基金行政机关的的工厂地址,获取收费请教贴壁纸。。补偿任务费后,值得买的东西者可在。
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