农银汇理货币:2011年第一季度报告_基金公告

当播音员时期:[2011-04-22 00:00] 购置物:基金公司网站

核迹象:

农银汇符合币商业界纸授予基金 2011 年第 1 一刻钟讨论
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农银汇符合币商业界纸授予基金
2011年首次一刻钟一刻钟讨论
2011年3月31日
基金的工会代表:柴纳耕种筑汇利基金应付存货的有限公司
基金托管人:柴纳工商筑存货的存货的有限公司
讨论送出日期: 2011年4月22日
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§1 要紧迹象
董事会和基金的工会代表董事使保安的、给错误的劝告性颁奖仪式或名家未顾及,然后满足的可靠性、老实和完整性由个人和协同承当指责。。
基金托管人柴纳工商筑存货的存货的有限公司着陆这笔资产规则C,本讨论说话中肯财务指标于2011年4月21日停止了审察。、净值表示和授予结成讨论,使保安的复审满足无虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或名家未顾及。
基金处置者接纳老实言而有信、基金应付运用说话中肯殷勤的清偿基频,但不克不及使保安的粉底决定性的。
基金过来的业绩否代表其到来的业绩。。授予是有风险的,授予者在停止授予前应面向读招股阐明书并停止替换。。
本讨论说话中肯财务迂回的心不在焉审计。
本讨论期自2011年1月1日起至3月31日止。
§2 基金买卖概述
基金略号
耕种和银
资产运作调式
和约野外
基金和约失效日期
2010年11月23日
讨论端子基金股折合
992,199,份
授予目的
基金的首次目的是赞成低风险和高流质,胜利完成踏过演技的较比
规范授予进项率,为授予者预备良好的现钞应付器。
授予谋略
利率综合利用、久期、类属、回购和流质应付等多种授予谋略,在确保保安的和可塑度的根据,争取购置物踏过演技较比规范授予进项率。
演技较比规范
7天声像同步存款利率迂回的(纳税后)
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风险进项特点
这笔资产是货币商业界纸授予基金。,是纸授予基金说话中肯一种低风险导致。。这笔资产
风险和希望进项下面的份型基金。、混合型基金、建立互信关系型基金。
基金的工会代表
柴纳耕种筑汇利基金应付存货的有限公司
基金托管人
柴纳工商筑存货的存货的有限公司
次要的两级基金略号
耕种和银A耕种和银B
二级次要的资产买卖加密
660007660107
讨论端子次要的二级基金股折合
702,835,份
289,363,份
§3 首要财务指标及前腹核表示
首要财务指标
单位:样本唱片币
讨论期(2011年1月1日至2011年3月31日)
首要财务指标
耕种和银A
耕种和银B
1。现期达到预期的目的进项
8,435,162.50
5,304,651.15
2。比较期的空白
8,435,162.50
5,304,651.15
三。端子资产净资产
702,835,
289,363,
注:现期达到预期的目的进项是指本公司现期利钱支出。、授予进项、对立面支出(前妻或前夫公允付出代价变更进项)在DED后的廉价出售的图书,现期的空白为现期达到预期的目的进项扩大现期公允付出代价。,由于货币商业界基金是按摊余成本法核算的,照着,公允付出代价变更进项为零,现期达到预期的目的支出算术平等的。
前腹核表示
.1 本讨论期基金股净值进项率及其与声像同步演技较比规范进项率的较比
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1.耕种和银A
阶段
净值进项率①
净进项率标准形成分支(2)
演技较比规范进项率③
演技较比规范进项率标准形成分支④
①-③
②-④
过来学期

0.0036%

0.0001%
0.5701%
0.0035%
注:这笔资产进项分派是一天天地结转股。
2.耕种和银B
阶段
净值进项率①
净进项率标准形成分支(2)
演技较比规范进项率③
演技较比规范进项率标准形成分支④
①-③
②-④
过来学期

0.0036%

0.0001%
0.6301%
0.0035%
注:这笔资产进项分派是一天天地结转股。
.2 自基金和约失效以后基金累计净值进项率变更及其与声像同步演技较比规范进项率变更的较比
农银汇符合币商业界纸授予基金
累计净值进项率与演技较比规范进项率历史走势平衡力图
(2010年11月23日至2011年3月31日)
1、耕种和银A
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2、耕种和银B
注:1、这笔资产和约失效日期为2010年11月23日,表示方法2011年3月31日不可岁。
2、这笔资产首要授予于货币商业界从事金融活动器:现钞、迂回的存款、岁内筑时限存款和大额存款收据(包含、残渣限期为397 天内(含397) 天)建立互信关系、流产日期不到岁。
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腰部筑票据(含岁)、流产日期不到岁。(含岁)的建立互信关系回购、短期融资券、残渣限期为397 天内(含397) 资产背衬纸与柴纳纸监督应付委任、样本唱片认可的流质较好的对立面货币商业界器。
3、着陆法规和基金和约,这笔资产建仓期为自基金和约失效日期起六点月,本讨论完毕时,仓库栈仍在建造。。
§4 应付员讨论
基金的工会代表(或基金的工会代表打电话给)简介
任这笔资产的基金处置者限期
姓名
职责
供职日期
离任日期
纸找到任务任务年限
阐明
吴江
这笔资产基金处置者
2010-11-23

4
资金硕士。法国兴业银行筑前建立互信关系买卖员、解释处置者。农行货币商业界基金靠在上面的处置者。
讨论期内这笔资产运作遵规言而有信使适应阐明
讨论期内,这笔资产的工会代表坚持《纸授予基金法》和对立面使担忧法规、基金和约的使担忧规则,根据诚信基频、殷勤的清偿、基金资产应付与运用的保安的高效基频,心不在焉伤害基金股容纳人使插上一手的行动。。
商品交易会买卖特票据
4. 商品交易会买卖社会事业机构的家具
讨论期内,这笔资产的工会代表严格制止了《纸授予基金应付公司商品交易会买卖社会事业机构直接地反对的理由》和《柴纳耕种筑汇利基金应付存货的有限公司商品交易会买卖应付办法》的规则,经过社会事业机构严格把持各环节买卖的商品交易会演技,确保应付下一切基金和授予结成的商品交易会处置。
4. 此授予结成与对立面具有simi的授予结成私下的演技较比
无。由于本授予结成无与其授予风骨相像的授予结成。
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.3 非常买卖行动专项阐明
讨论期内,这笔资产无非常买卖使适应。
讨论期内基金授予谋略及业绩表
4. 讨论期内基金授予谋略和运作辨析
首次一刻钟高膨胀,腰部筑应用次数、价钱紧缩策略性的宏观经济把持,货币商业界的利率屡次地高而低。,呈现了大约兴奋的高级的。。在这种背景资料下,资产有效地利用要节俭的。,赞成适度的的持续时期,更好地的流质,跟随利率的动摇,健康状态持续时期。在此根据,我们家敏捷的应付短期波段事情。,敏捷的插上一手信誉买卖一级商业界招标,足够插上一手浮动利率建立互信关系,购置物更多的对立使插上一手。
首次一刻钟,货币商业界的利率急剧继承。,我们家瞩望,在高点即时分派大约资产。同时,我们家适度的插上一手了短期融资券和浮动利率建立互信关系,这两个导致的表示也更好地。,插上一手授予结成。
4. 讨论期内基金业绩
讨论期内,A类基金净股升压速度,演技较比规范进项率类基金股净值升压速度,演技较比规范进项率。
§5 授予结成讨论
讨论端子基金结成
序号
突出
算术(元)
占基金总资产使相称
1
通过作弊预先安排好结果的进项授予
430,151,606.82
39.33
到达:建立互信关系
430,151,606.82
39.33
资产背衬纸


2
补进返售从事金融活动融资
299,671,009.51
27.40
到达:买断折扣


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融资产
3
筑存款及结算替补队折合
251,358,097.42
22.98
4
对立面各项资产
112,417,
10.28
5
折合
1,093,598,433.85
100.00
5.2 讨论期建立互信关系回购融资
序号
突出
基金净资产手续费
讨论期建立互信关系回购融资廉价出售的图书
0.92
1
到达:买断式回购融资

序号
突出
算术
基金净资产手续费
讨论端子建立互信关系回购融资廉价出售的图书
100,219,529.67
10.10
2
到达:买断式回购融资


注:讨论期建立互信关系回购融资廉价出售的图书占基金资产净值的使相称为讨论期内每日融资廉价出售的图书占资产净值使相称的简略吝啬的值。
建立互信关系正回购的资产廉价出售的图书超越基金资产净值的20%的阐明
讨论期内本货币商业界基金建立互信关系正回购的资产廉价出售的图书未超越资产净值的20%。
基金结成吝啬的残渣时期
5. 授予结成吝啬的残渣时期基本使适应
突出
天数
讨论端子结成吝啬的残渣时期
96
讨论期内授予结成吝啬的残渣时期最高值
117
讨论期内授予结成吝啬的残渣时期最下限值
86
讨论期内授予结成吝啬的残渣时期超越180天使适应阐明
讨论期内这笔资产不存在授予结成吝啬的残渣时期超越180天的使适应。着陆这笔资产基金合
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相同的条目,这笔资产授予结成的吝啬的残渣时期在每个买卖日不得超越120天,下同。
5. 讨论端子结成吝啬的残渣时期散布使相称
序号
吝啬的残渣时期
各限期资产基金净资产手续费
各限期亏空基金净资产手续费
1
30天在位的
55.56
10.10
到达:残渣存续期超越397天的浮动利率债


2
30天(含)-60天
11.10

到达:残渣存续期超越397天的浮动利率债
6.07

3
60天(含)-90天
5.03

到达:残渣存续期超越397天的浮动利率债
5.03

4
90天(含)-180天


到达:残渣存续期超越397天的浮动利率债


5
180天(含)-397天(含)
29.23

到达:残渣存续期超越397天的浮动利率债


折合
100.92
10.10
5.4 讨论端子按建立互信关系典型瓜分的建立互信关系结成
序号
建立互信关系导致
摊余成本(元)
基金净资产手续费
(%)
1
情况建立互信关系


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2
央行票据
30,019,594.67
3.03
3
从事金融活动建立互信关系
130,184,738.06
12
到达:策略性性从事金融活动亏空
130,184,738.06
12
4
中队建立互信关系


5
中队短期融资券
269,947,274.09
21
6
对立面


7
折合
430,151,606.82
43.35
8
残渣存续期超越397天的浮动利率建立互信关系
110,110,767
11.10
5.5 讨论端子按摊余成本基金净资产手续费显得庞大高级的的流行音乐十大畅销唱片建立互信关系授予明细
序号
建立互信关系加密
建立互信关系术语
建立互信关系数
(张)
摊余成本(元)
基金净资产手续费
1
110206
11个情况野外赛06
600,000
60,178,369.04
6.07
2
1081418
10八一钢CP01
500,000
49,969,526.65
5.04
3
100236
10个情况野外赛36
500,000
49,932,398.33
5.03
4
0801044
08腰部票44
300,000
30,019,594.67
3.03
5
1181137
11北部湾CP02
300,000
30,001,001.55
3.02
6
1081441
10公共把持CP02
300,000
30,000,765.42
3.02
7
010215
01情况野外赛15
200,000
20,073,970.69
2.02
8
1181053
11云铝CP01
200,000
20,000,651.42
2.02
9
1181046
11宁交投CP01
200,000
20,000,645.49
2.02
10
1181072
11格力CP01
200,000
20,000,616.73
2.02
5.6“阴影固定价格”与“摊余成本法”决定的基金资产净值的使偏离
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突出
使偏离使适应
讨论时期(包含时期)相对形成分支的总量
0次
讨论期内最大形成分支

讨论期内最小形成分支

讨论时期每个日间的相对形成分支的简略吝啬的值
0.0760%
5.7 讨论端子按公允付出代价基金净资产手续费显得庞大高级的的流行音乐十大畅销唱片资产背衬纸授予明细
这笔资产本讨论端子未容纳资产背衬纸。
授予结成讨论正文
.1 这笔资产授予的流行音乐十大畅销唱片纸的发行主部现期心不在焉被接管机关备案考察或在本讨论编制新来岁内受到野外过失、处分的使适应。
.2 对立面资产表格
序号
术语
算术(元)
1
存出使保安的金
250,000.00
2
应收票据纸清算
20,001,574.55
3
应收票据利钱
6,301,060.95
4
应收票据学分
85,865,084.60
5
对立面应收票据款

6
递延费

7
对立面

8
折合
112,417,
§6 开路式基金股变更
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单位:学派
突出
耕种和银A
耕种和银B
讨论期初基金股折合
1,120,755,685.66
1,259,445,156.27
本讨论期基金股折合
2,899,494,981.03
2,119,881,352
减:本讨论期内基金满意股折合
3,317,414,811.37
3,089,962,690.62
讨论端子基金股折合
702,835,
289,363,
注:订阅存货的总计包含股息再授予、替换存货的;总满意存货的包含替换存货的。
§7 备查档案清单
备查档案清单
1、柴纳证监会核准的耕种筑收款档案
2、柴纳耕种筑汇利货币商业界纸授予基金
3、柴纳耕种筑外币管符合币商业界纸授予
4、基金的工会代表事情资历审批、营业执照;
5、基金托管人事情资历审批、营业执照;
6、讨论期内野外显露出的公报。
沉淀网站
备查档案沉淀于基金的工会代表的操作地址:上海市浦东新区世纪小道1600号陆家嘴商事平方7层。
请教方法
授予者可以提问基金的工会代表的操作地址,获取收费翻阅档案。。支付的任务费后,授予者可购置物档案的正本或正本以供翻阅。。
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2011年4月22日

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